Sport tikishlari olamida kurash nafaqat maydonda, balki tikuvchilarning Excel jadvallarida ham kechadi: bu yerda hissiyotlar emas, sonlar hukmron. Intuitsiya “g‘alaba” deb pichirlasa-da, sovuqqon hisob ehtiyotkorlikka chaqirsa, bankning qaysi qismini xavf ostiga qo‘yish kerak? Bu vaziyatda Kelly kriteriyasi yordamga keladi — ishonchni kapital bilan yarashtirib, value koeffitsientlaridan maksimal foyda olishga imkon beruvchi nafis matematik usul.
formula afsonasi: John Kelly kim va u tikuvchilarga nima beradi?
Amerikalik olim John Larry Kelly Jr. 1956-yilda tez-tez yutib, kamroq bankrot bo‘lish uchun mablag‘ taqsimlash usulini taklif qildi. Dastlab telekommunikatsiya sohasiga xizmat qilgan g‘oya tez orada fond bozoriga, so‘ngra — bahis dunyosiga o‘tdi. Mantiq oddiy: real ehtimollik bilan koeffitsientga “yashirilgan” ehtimollik o‘rtasidagi farq qancha katta bo‘lsa, tikish ham shuncha katta bo‘ladi. Bukmeker natijani past baholasa, Kelly ustunlikni qo‘lga kiritishga yordam beradi.
universal formula: imkoniyatni tikish miqdoriga aylantirish
Hisoblash quyidagicha:
R = (K × V – 1) / (K – 1) × B
bu yerda
R — tikish miqdori,
K — koeffitsient,
V — natijaning biz baholagan ehtimoli (o‘nlik ko‘rinishda),
B — joriy bankroll.
Xulosa: real ehtimollik bilan koeffitsient orasidagi tafovut qanchalik katta bo‘lsa, bankroll “krani” shunchalik ochiladi. Ustunlik deyarli bo‘lmasa, tikish kichik bo‘ladi — usul ortiqcha xavfdan asraydi.
V qayerdan olinadi: imkoniyatlarni baholash bo‘yicha qisqacha
Formula sifatli prognozsiz ishlamaydi. G‘alaba foizi shaxsiy modellar, statistika yoki ishonchli ichki ma’lumotlar asosida hisoblanadi. Asosiy tamoyil: sonlar birinchi, hissiyotlar ikkinchi o‘rinda. Ehtimoldagi xato, o‘yin tanlashdagi xatodan ko‘ra qimmatga tushadi, chunki tikish dozasi noto‘g‘ri bo‘ladi.
amaliyot: real misollarda hisoblaymiz
Case 1. Analitika ko‘rsatishicha, “Sacramento” g‘alaba qozonish ehtimoli 52 %, g‘alaba koeffitsienti — 2.07, bankroll — $10 000.
R = (2.07 × 0.52 – 1) / (2.07 – 1) × 10 000 ≈ $714
Case 2. Total Over uchun ehtimol 60 %, koeffitsient 1.90, bankroll o‘sha-o‘sha.
R = (1.9 × 0.6 – 1) / (1.9 – 1) × 10 000 ≈ $1 555
Farq ravshan: yuqori ehtimollik, ammo mo‘’tadil koeffitsient bilan ikkinchi tikish deyarli ikki baravar katta. Kelly shu tarzda foyda va xavfni muvozanatlashtiradi.
yashirin oqimlar: matematika chalg‘itishi mumkin bo‘lgan paytlar
Tajriba orttirgan tipsterlar ogohlantiradi: ehtimol bahosi haqiqatdan uzoq bo‘lsa, mukammal formula ham omadsiz seriyalardan asray olmaydi. Ba’zan hisob bankrollning 15–25 % qismini qo‘yishni tavsiya qilishi mumkin — bu psixologik jihatdan og‘ir va nihoyatda xavfli. Bir necha xato — bankroll yarmini yo‘qotish mumkin. Shuning uchun tajribali o‘yinchilar “bo‘lingan Kelly”ni qo‘llab, natijani 0.25–0.5 ga ko‘paytirib, volatillikni kamaytirishadi.
o‘z yo‘lingizni tanlang: Kelly, flat yoki gibrid
Kelly usuli aniq prognoz va temir intizom bilan ajoyib ishlaydi, biroq sehrli tayoqcha emas. Yangi boshlovchilar avval doimiy miqdorli flat usulini o‘zlashtirib, keyin bosqichma-bosqich bo‘lingan Kelly’ni sinab ko‘rishlari kerak. Balki aynan shu usul kapitalingizni tartibsiz hissiyotlardan emas, barqaror o‘sish tomonga yo‘naltiruvchi kompas bo‘lar. Eng asosiysi — formula faqat vosita, muvaffaqiyatning “sementi” esa sovuqqon tahlil va hissiyotlarni nazorat qilish poydevorida qo‘yiladi.
